乐鱼,【双过半】中工国际“四步走”提高资金集中度
一季度国机团体运营运转阐发会提出“要鼎力推动国机团体资金集中治理”。以此为方针，国机团体所属企业中工国际项目股分无限公司（以下简称“中工国际”）积极步履，总结了“当真梳理近况和要害点，阐发研究处理方案，肯定归集方针，多管齐着落实各项具体工作”的“四步走”策略提高资金集中度����APP。 1、阐发资金特点，找准归集要害 中工国际以海外项目承包为主业，承建项目多为买方信贷项目，年夜多由政策性银行供给信贷资金，对资金出入监管严酷，寄存在这些政策性银行的资金占比力年夜。海外子公司境外资金尚没有归集通道，部门境外项目为本地币收汇，资金汇回坚苦。 2、多措并举，拟定处理方案 将政策性银行项目按分歧性质归类，积极与客户司理联系，参议转出方案，提高归集总量；海外子公司积极向财政公司申请跨国公司外汇资金集中运营治理存案，并在财政公司开立银行账户，实现境外外汇资金境内归集；对境外本地币，严酷对比资金利用打算，兼顾资金放置，充裕部门找前途径兑换为畅通性更强的货泉持有，经由过程财政公司的跨境资金池实现境内归集。 3、测算归集范围，晋升与财政公司联系关系买卖额度 全公司一盘棋，降服坚苦，充实拓宽可归集资金范围，特殊是制定转出受限资金的方案。积极与财政公司协商，安身久远，拟定三年期金融会作和谈，年夜幅晋升搜集资金范围限制，有用推动资金集中工作。 4、深切展开与财政公司的营业合作 财政公司为中工国际供给的网银系统、财企直联、电票系统等，周全高效地知足了平常结算需要。其财产链金融产物，为中工国际供给了差别化、特点化的金融撑持。两边周全推动信贷合作，充实阐扬财政公司外汇营业劣势，实现外债和对外放款额度集中调配、常常项目集中收付汇等，助推中工国际营业成长。
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